tresorerie

forest

jeudi 4 mai 2006

Bonjour ,
Qu'elle est la corrélation entre le résultat du bilan et la trésorerie.J'ai un bilan positif depuis plus de 3 ans et une trésorerie qui vacille tjs entre le + et le -

Jean-Claude OULÉ

vendredi 5 mai 2006

Plusieurs causes possibles
Bonjour,
1 - Le résultat est calculé par différence entre produits et charges et la trésorerie est égale à la différence entre encaissements et décaissements. Par exemple, pour calculer le résultat, on déduit des amortissements que vous ne décaissez pas alors que vous décaissez des acquisitions de matériel ou des remboursements d'emprunt qui ne sont pas déduits du résultat.
2 - Des problèmes de trésorerie alors que le résultat est positif peuvent également apparaître lorsque le stock ou le crédit accordé aux clients augmentent.
3 - Enfin, n'oubliez pas que votre activité subit des variations saisonnières. On peut très bien avoir un résultat positif sur l'année réalisé sur les trois ou quatre mois de plus forte activité et éprouver des difficultés au cours des autres mois parce que le résultat est proche de zéro voire négatif.

Entreprise tourisme

jeudi 4 mai 2006

Tresorerie...
Par expérience.... une trés bonne trésorerie sera toujours mieux vue .. qu'un bon bilan...
La trésorerie est une réalité .. (combien d'argent en disponibilité).. un bilan est juste l'état de la société à un moment donné.. et dépend de certains choix de comptabilité (investissements, dettes par avances, reports, etc..)
Un mauvais bilan peut se justifier (et se rectifier)... une mauvaise trésorerie non !
C'est le malaise des entreprises françaises aujourd'hui... il faut sortir l'argent avant de le gagner... et comme nous sommes en fin de chaine (se servent avant nous : l'état, le social, les salaires, les loyers, etc..) tout le monde nous met la pression pour régler au plus vite .. ce qui est une hérésie !
Il faudrait laisser aux entreprises le temps de monter en puissance.. et que chacun accepte un effort de lancement (messieurs les fournisseurs ??!)... car sans création, toute la chaine s'écroule...

forest

jeudi 4 mai 2006

tresorerie
oui d'accord mais cela ne m'explique pas la relation entre bilan et compte en banque

Bonnin-auteur LA VALEUR D'UNE AFFAIRE

vendredi 5 mai 2006

Un budget prévisionnel...
Bonjour,

A lire l'un de mes articles paru sur le site de JG Dujaiflin.

http://jgdj.free.fr/devenir-restaurateur/course22.html
Vous devez très rapidement établir un budget mensuel annualisé de trésorerie .
Bien cordialement
CB
cb.expert@wanadoo.fr

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