Plan de trésorerie : sur quel support travailler ?

eric

lundi 19 décembre 2016

Bonjour,
On me demande un plan de trésorerie sur 3 ans, auriez vous un support à me proposer sur lequel je puisse travailler.
d'autre part, il me parait difficile concernant les recettes et les dépenses d'estimer en TTC étant donné qu'il y a 2 taux voire plus de TVA (10 et 20%).
Avez vous une méthode également à ce propos.
merci beaucoup pour votre précieuse aide.
cordialement

Jean-Claude OULÉ

lundi 19 décembre 2016

Je suis surpris par cette demande. Généralement, on établit un plan de financement sur 3 ans (voir plusieurs modèles et exemples dans le blog) et un budget de trésorerie sur une période maximale de 12 mois.
S'il s'agit bien d'un budget de trésorerie qui vous est demandé, recettes et dépenses sont en effet exprimées TTC.

eric

lundi 19 décembre 2016

bonsoir,
voici précisément les termes employés par le courtier : prévisionnel sur 3 années avec plan de trésorerie.
cordialement

eric

lundi 19 décembre 2016

bonsoir,
voici exactement les termes employés par le courtier :
prévisionnel sur 3 ans avec plan de trésorerie.
Je dois dire que faire un prévisionnel sur 3 ans pourquoi pas mais un plan de trésorerie sur 3 ans cela relève du miracle pour moi !!
merci

Jean-Claude OULÉ

mardi 20 décembre 2016

Donc, vous pouvez utiliser l'un des modèles de business plan financier sur 3 ans mis à votre disposition dans le blog. Ils comprennent :
- une feuille avec la situation de départ ou le montage financier
- une feuille avec le prévisionnel de résultats
- une feuille avec le plan de financement qui détermine la trésorerie annuelle
La différence entre plan de financement et budget de trésorerie est que le prmier calcul la trésorerie annuelle et le second la trésorerie mensuelle.

eric

mardi 20 décembre 2016

merci beaucoup pour vos conseils
cordialement

eric

mardi 20 décembre 2016

Bonjour,
j'arrive au terme du business plan et là j'ai un souci pour calculer le BFR,
comment puis-je calculer le dû fournisseur sur 3 années ainsi que les clients qui eux paient comptant ?
Je bloque complètement à ce niveau.
si vous pouvez m'apporter des éclaircissements j'en serais bien heureux
merci par avance

eric

mardi 20 décembre 2016

N'auriez vous pas, si cela vous est possible bien entendu, d'avoir un exemple chiffré complet d'un business plan pour que je puisse voir son cheminement, cela me serait bien utile.
Merci par avance pour votre aide
cordialement

Jean-Claude OULÉ

mardi 20 décembre 2016

Cet exemple existe dans le blog.
Pour répondre à votre question précédente, le montant des dettes fournisseurs à la fin de chaque année se calcule en prenant le montant annuel des achats TTC x durée du crédit en jours / 365

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