Le budget de trésorerie

Quand et pourquoi faire un budget de trésorerie ?

- En cas de difficultés de trésorerie pour prévoir les échéances et les moyens d’y faire face ;
- en cas de création d’entreprise, en complément du plan de financement.

Le solde de trésorerie peut être positif sur l’année et négatif au cours de certains mois.

Les étapes de la réalisation du budget de trésorerie

Exemple

Ces tableaux sont également disponibles en format Excel.

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Mise à jour : février 2021