Prévision de trésorerie

Prévision de trésorerie

Date de la prévision :… /……./……

RESSOURCES (encaissements)

JANVIER

FÉVRIER

MARS

………………

………………

REPORT SOLDE DU MOIS PRÉCÉDENT

PRÉVISION ENCAISSEMENT PAR POINT VENTE
(soit le C.A. TTC moins les crédits)
- .....................
- .....................
- .....................

PRÉVISION ENCAISSEMENT TOTAL POINTS DE VENTE

ENTRÉE PRÉVISIONNELLES CARTES DE CRÉDIT
(l'antériorité vous donnera le délai moyen)

RÈGLEMENT PRÉVISIONNEL CPTE CLIENTS
(l'antériorité vous donnera le délai moyen)

PRÊT BANCAIRE

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ENCAISSEMENTS TOTAUX PÉRIODE CONSIDÉRÉE

EMPLOIS (règlements)

SALAIRES
URSSAF
TVA
TRAITES À ÉCHÉANCE
FOURNISSEURS COURANTS
EDF
TÉLÉPHONE
ÉCHÉANCES EMPRUNTS
LOYER
IMPÔTS & TAXES
INVESTISSEMENTS

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EMPLOIS TOTAUX PRÉVISIONNELS

SOLDE MOUVEMENTS DU MOIS
(à reporter, en positif ou négatif, en haut du mois suivant)

Remarques : 1/ Selon les besoins, naturellement, cet état peut être tenu sur une base hebdomadaire, décadaire etc.………
2/ Les prévisions - qui ne sont que des prévisions - doivent être réajustées en permanence et en tout cas dès qu'il y a des modifications importantes en particulier dans le chiffre d'affaires et les encaissements.
3/ Sur une durée relativement longue, sauf événements exceptionnels, vous pourrez constater une certaine constante entre les encaissements quotidiens et le chiffre d'affaires et les délais pour les encaissements des crédits (cptes clients et cartes de crédit).

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