Annexe
Ensemble des tableaux de résultats
des département opérationnels et fonctionnels
| DEPARTEMENT
"CHAMBRES" |
Euros |
% |
|
DEPARTEMENT
"TELEPHONE" |
Euros |
% |
| Produits |
|
|
|
Produits |
|
|
| Chiffre
d'affaires "individuels" |
961
278 |
32,1% |
|
Recettes
téléphone |
139
873 |
91% |
| Chiffre
d'affaires "groupes" |
693
893 |
23,2% |
|
Recettes télex,
télécopie |
13
937 |
9% |
| Chiffre
d'affaires "sociétés" |
1
093 736 |
36,6% |
|
|
|
|
| Chiffre
d'affaires "tourisme-agences" |
242
824 |
8,1% |
|
Total recettes |
153 810 |
100% |
| Autres produits |
|
|
|
|
|
|
Total recettes |
2 991 731 |
100,0% |
|
Charges |
|
|
|
|
|
|
Charges
téléphone |
75
531 |
54% |
| Charges |
|
|
|
Charges télex,
télécopie |
6
690 |
48% |
| Salaires |
679
506 |
22,7% |
|
Total |
82 221 |
53% |
| Charges sociales
et fiscales |
287
128 |
9,6% |
|
Salaires |
|
|
Total charges de personnel |
966 634 |
32,3% |
|
Charges sociales
et fiscales |
|
|
| Commissions |
10
911 |
0,4% |
|
Total charges de personnel |
|
|
| Contrats de
nettoyage |
118
540 |
4,0% |
|
Fournitures de
bureau |
175 |
0,1% |
| Transport des
clients |
1
459 |
0,0% |
|
Divers |
565 |
0,4% |
| Blanchissage,
pressing |
69
749 |
2,3% |
|
Total autres dépenses |
740 |
0,5% |
| Linge |
19
346 |
0,6% |
|
Total dépenses |
82 961 |
54% |
| Produits
d'accueil et d'entretien |
17
009 |
0,6% |
|
Résultat du département |
70 849 |
46% |
| Réservations |
44
202 |
1,5% |
|
|
|
|
| Tenues du
personnel |
8
763 |
0,3% |
|
|
|
|
| Divers |
5
464 |
0,2% |
|
|
|
|
Total autres dépenses |
295 443 |
9,9% |
|
|
|
|
Total dépenses |
1 262 077 |
42,2% |
|
|
|
|
Résultat du département |
1 729 654 |
57,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEPARTEMENT
"RESTAURATION" |
Euros |
% |
|
AUTRES
DEPARTEMENTS OPERATIONNELS |
Euros |
% |
| Produits |
|
|
|
Produits |
|
|
| Nourriture |
593
743 |
64,9% |
|
Locations |
|
|
| Boissons |
320
862 |
35,1% |
|
Salons |
129
994 |
93,2% |
Total recettes |
914 605 |
100,0% |
|
Boutiques |
4
535 |
3,3% |
|
|
|
|
Commissions |
|
|
| Charges |
|
|
|
Parking |
1
452 |
1,0% |
| Coût des
matières consommées |
260
622 |
43,9% |
|
Change |
464 |
0,3% |
| - Coût des
repas du personnel |
-56
201 |
-9,5% |
|
Location de
véhicules |
2
670 |
1,9% |
Coût matières net |
204 421 |
34,4% |
|
Pressing |
319 |
0,2% |
| Coût des
boissons consommées |
77
368 |
24,1% |
|
Total recettes |
139 434 |
100,0% |
| - Coût des
boissons du personnel |
-9
918 |
-3,1% |
|
|
|
|
Coût boissons net |
67 450 |
21,0% |
|
Charges |
|
|
| Salaires |
296
232 |
32,4% |
|
Salaires |
14
882 |
10,7% |
| Charges sociales
et fiscales |
133
090 |
14,6% |
|
Charges sociales
et fiscales |
6
686 |
4,8% |
Total charges de personnel |
429 322 |
46,9% |
|
Total charges de personnel |
21 568 |
15,5% |
| Vaisselle,
couverts, linge |
10
898 |
1,2% |
|
Fournitures de
bureau |
384 |
0,3% |
| Nettoyage
extérieur |
|
|
|
Divers |
145 |
0,1% |
| Blanchissage
extérieur |
25
233 |
2,8% |
|
Total autres dépenses |
529 |
0,4% |
| Licences |
464 |
0,1% |
|
Total dépenses |
22 097 |
15,8% |
| Musique et
animation |
1
144 |
0,1% |
|
Résultat du département |
117 337 |
84,2% |
| Fournitures
d'exploitation |
10
910 |
1,2% |
|
|
|
|
| Tenues du
personnel |
3
886 |
0,4% |
|
|
|
|
| Divers |
6
932 |
0,8% |
|
|
|
|
Total autres dépenses |
59 467 |
6,5% |
|
|
|
|
Total dépenses |
760 660 |
83,2% |
|
|
|
|
Résultat du département |
153 945 |
16,8% |
|
|
|
|
| DEPARTEMENT
"MARKETING" |
Euros |
%
(1) |
|
DEPARTEMENT
"ADMINISTRATION" |
Euros |
%
(1) |
| Salaires |
49
836 |
1,2% |
|
Salaires |
165
964 |
4,0% |
| Charges sociales
et fiscales |
17
913 |
0,4% |
|
Charges sociales
et fiscales |
72
513 |
1,7% |
Total charges de personnel |
67 749 |
1,6% |
|
Total charges de personnel |
238 477 |
5,7% |
| Fournitures
administratives |
2
511 |
0,1% |
|
Fournitures
administratives |
4
490 |
0,1% |
| Honoraires
marketing |
|
|
|
Locations de
matériel et mobilier |
1
471 |
0,0% |
| Annonces et
insertions |
16
682 |
0,4% |
|
Primes
d'assurances |
14
928 |
0,4% |
| Signalisation |
7
994 |
0,2% |
|
Frais postaux |
990 |
0,0% |
| Imprimés |
8
165 |
0,2% |
|
Documentation |
263 |
0,0% |
| Cadeaux, offerts |
10
279 |
0,2% |
|
Frais d'actes et
de contentieux |
69 |
0,0% |
| Missions,
réceptions |
3
667 |
0,1% |
|
Honoraires |
10
910 |
0,3% |
| Frais postaux |
1
492 |
0,0% |
|
Voyages et
déplacements |
2
486 |
0,1% |
| Voyages et
déplacements |
8
762 |
0,2% |
|
Réceptions |
1
043 |
0,0% |
| Divers |
427 |
0,0% |
|
Frais bancaires |
226 |
0,0% |
Total autres dépenses |
59 979 |
1,4% |
|
Commissions sur
moyens de paiement |
30
101 |
0,7% |
Total des charges |
127 728 |
3,0% |
|
Frais de
recrutement |
568 |
0,0% |
| (1) % des
recettes totales |
|
|
|
Impôts et taxes |
67
611 |
1,6% |
|
|
|
|
Dons |
171 |
0,0% |
|
|
|
|
Dotations aux
provisions pour créances douteuses |
|
|
| DEPARTEMENT
"ENTRETIEN-ENERGIE" |
Euros |
%
(1) |
|
Divers |
1
459 |
0,0% |
| Salaires |
|
|
|
Total autres dépenses |
136 786 |
3,3% |
| Charges sociales
et fiscales |
|
|
|
Total des charges |
375 263 |
8,9% |
Total charges de personnel |
|
|
|
(1) % des
recettes totales |
|
|
| Maintenance
immobilier |
8
144 |
0,2% |
|
|
|
|
| Maintenance
matériel et mobilier |
14
707 |
0,4% |
|
|
|
|
| Fournitures
d'entretien |
27
975 |
0,7% |
|
|
|
|
Total entretien |
50
826 |
1,2% |
|
|
|
|
| Eau |
43
840 |
1,0% |
|
|
|
|
| Gaz,
électricité |
87
699 |
2,1% |
|
|
|
|
| Divers |
|
|
|
|
|
|
Total énergie |
131539 |
3,1% |
|
|
|
|
Total autres dépenses |
182365 |
4,3% |
|
|
|
|
Total des charges |
182365 |
4,3% |
|
|
|
|
| (1) % des
recettes totales |
|
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